客服
二維碼
微信公眾號(hào)
根據(jù)《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于2015年1 季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱“估值處理標(biāo)準(zhǔn)”）的有關(guān)規(guī)定，為了更合理的計(jì)算估值，經(jīng)與基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致，自2018年1月24日起，中科沃土基金管理有限公司對(duì)旗下中科沃土沃祥債券型發(fā)起式證券投資基金持有的在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（估值處理標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的除外）的估值方法進(jìn)行調(diào)整，由原來(lái)采用中證指數(shù)有限公司提供的價(jià)格數(shù)據(jù)改為采用中央國(guó)債登記結(jié)算公司提供的價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行估值。2018年1月24日，相關(guān)調(diào)整對(duì)本公司旗下證券投資基金前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響不超過(guò)0.5%。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（ http://www.88dzsp.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-018-3610咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2018年1月25日