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關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
時(shí)間:2018-02-03 作者:admin 字號(hào):

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)2013年5月20日下發(fā)的[2013]13號(hào)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》,基金持有已停牌股票且潛在估值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的,相應(yīng)股票應(yīng)參考應(yīng)用上述有關(guān)規(guī)定中的行業(yè)估值指數(shù)確定其公允價(jià)值。

      我公司旗下中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金持有的光環(huán)新網(wǎng)(300383)自2017年11月7日起停牌。經(jīng)我公司與托管行協(xié)商一致,自2018年2月2日起采用指數(shù)收益法對(duì)上述基金持有的上述股票估值。自上述股票復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。


特此公告。


中科沃土基金管理有限公司
 2018年2月3日

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