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中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
時間:2019-01-15 作者:admin 字號:

公告送出日期:2019年1月15日

1、公告基本信息

基金名稱

中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

基金簡稱

中科沃土沃瑞混合發(fā)起

基金主代碼

005855

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2019年1月14日

基金管理人名稱

中科沃土基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》


2、基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

證監(jiān)許可[2018]590號

基金募集期間

自 2018年9月28日

至 2018年12月28日 止

驗資機構名稱

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2019年1月3日

募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)

43

份額類別

中科沃土沃瑞混合發(fā)起A

中科沃土沃瑞混合發(fā)起C

合計

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

8,987,121.26

1,485,810.00

10,472,931.26

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

5,254.98

626.45

5,881.43

募集份額(單位:份)

有效認購份額

8,987,121.26

1,485,810.00

10,472,931.26

利息結轉(zhuǎn)的份額

5,254.98

626.45

5,881.43

合計

8,992,376.24

1,486,436.45

10,478,812.69

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要說明的事項

-

-

-

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

952,567.36

77,075.18

1029,642.54

占基金總份額比例

10.59%

5.19%

9.83%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2019年1月14日

注: 

1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付;

2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為50萬份至100萬份(含)。


3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

項目

持有份額總數(shù)

持有份額占基金總份額比例

發(fā)起份額總數(shù)

發(fā)起份額占基金總份額比例

發(fā)起份額承諾持有期限

基金管理人固有資金

-

-

-

-

-

基金管理人高級管理人員

198,583.84

1.90%

198,583.84

1.90%

3年

基金經(jīng)理等人員

804,089.32

7.67%

804,089.32

7.67%

3年

基金管理人股東

9,004,013.70

85.93%

9,004,013.70

85.93%

3年

其他

-

-

-

-

-

合計

10,006,686.86

95.49%

10,006,686.86

95.49%

-


4、其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始日期后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上刊登公告。

投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.88dzsp.com)或撥打客戶服務電話(400-018-3610)咨詢相關情況。


中科沃土基金管理有限公司

2019年1月15日

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